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工银香港中小盘股票(QDII)(002379)

2023-05-30     1.23501.2295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,116.792,931.701,833.211,915.82
  应收股利0.0039.370.0050.33
  利息合计0.000.000.040.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00345.37306.390.00
  新股申购款23.70111.8278.13275.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,969.1820,233.9222,986.9628,201.46
负债
  应付基金管理费27.3128.4535.1138.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.315.536.837.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00137.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.488.9217.658.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.8394.7250.01948.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.94274.82109.591,002.91
  基金单位总额12,733.2612,214.5511,502.7911,812.33
  未分配净收益5,135.987,744.5511,374.5915,386.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,869.2419,959.1022,877.3727,198.55
  负债及持有人权益合计17,969.1820,233.9222,986.9628,201.46