行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银香港中小盘股票(QDII)(002379)

2022-05-19     1.4850-1.2633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,833.211,915.821,576.561,216.07
  应收股利0.0050.330.0035.35
  利息合计0.040.020.040.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款306.390.00137.32111.62
  新股申购款78.13275.36359.3288.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,986.9628,201.4611,477.756,783.51
负债
  应付基金管理费35.1138.4014.589.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.837.472.831.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.658.1413.946.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.01948.911,095.34235.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.591,002.911,126.69253.01
  基金单位总额11,502.7911,812.334,984.514,448.71
  未分配净收益11,374.5915,386.225,366.552,081.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,877.3727,198.5510,351.066,530.51
  负债及持有人权益合计22,986.9628,201.4611,477.756,783.51