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东海祥瑞债券A(002381)

2021-06-23     1.07870.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,999.500.002,000.004,997.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,202.261,772.4817,129.853,145.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计766.201,064.321,453.91653.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.750.570.09
  清算备付金6.741.660.0041.47
  应收股票清算款0.000.005,001.350.00
  新股申购款1.075.0811,120.781.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,970.6955,320.8181,790.9938,582.19
负债
  应付基金管理费14.2517.4324.8916.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.706.977.114.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款974.9912,349.920.004,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款306.600.000.002,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.715.232.870.75
  其他应付款项17.006.133.001.49
  应付利息3.2810.900.006.59
  应付赎回款2,169.831,154.6073.620.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.7011.755.544.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,501.2313,565.42118.387,036.27
  基金单位总额28,131.3436,337.2573,913.1629,907.60
  未分配净收益4,338.135,418.137,759.441,638.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,469.4641,755.3881,672.6031,545.92
  负债及持有人权益合计35,970.6955,320.8181,790.9938,582.19