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东海祥瑞债券C(002382)

2021-10-21     1.05600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,999.500.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.694,202.261,772.4817,129.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.74766.201,064.321,453.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.940.070.750.57
  清算备付金0.006.741.660.00
  应收股票清算款0.000.000.005,001.35
  新股申购款0.001.075.0811,120.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值902.5335,970.6955,320.8181,790.99
负债
  应付基金管理费0.3814.2517.4324.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.155.706.977.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00974.9912,349.920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00306.600.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.715.232.87
  其他应付款项6.2917.006.133.00
  应付利息0.003.2810.900.00
  应付赎回款0.002,169.831,154.6073.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.7011.755.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.323,501.2313,565.42118.38
  基金单位总额832.3028,131.3436,337.2573,913.16
  未分配净收益62.914,338.135,418.137,759.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值895.2132,469.4641,755.3881,672.60
  负债及持有人权益合计902.5335,970.6955,320.8181,790.99