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大成趋势回报灵活配置混合A(002383)

2024-07-16     1.14400.3509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221.13228.89269.3685.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.6510.4595.30
  清算备付金2.071.6549.41268.00
  应收股票清算款0.008.080.001,736.90
  新股申购款0.220.060.010.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,480.271,565.601,190.8327,069.01
负债
  应付基金管理费0.740.770.6114.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.190.153.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,206.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.9134.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.204.2223.9071.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.150.000.000.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.2725.0958.913,296.97
  基金单位总额1,403.681,419.641,105.5718,504.35
  未分配净收益69.32120.8726.355,267.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,473.001,540.511,131.9223,772.04
  负债及持有人权益合计1,480.271,565.601,190.8327,069.01