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大成趋势回报灵活配置混合(002383)

2021-06-15     1.2830-0.0779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,240.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款244.07654.933,909.985,346.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计983.4212.410.800.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.197.430.937.78
  清算备付金1,509.75860.466.9220.37
  应收股票清算款698.770.000.00301.32
  新股申购款0.201.310.150.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,488.5726,661.215,298.669,434.05
负债
  应付基金管理费36.2230.176.869.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.065.031.141.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款723.39197.2044.111,842.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.0541.345.3222.17
  其他应付款项12.006.475.005.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0714.48101.181.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.630.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额858.41294.68163.611,882.21
  基金单位总额57,879.0223,737.905,520.518,010.35
  未分配净收益14,751.142,628.62-385.46-458.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,630.1626,366.535,135.047,551.84
  负债及持有人权益合计73,488.5726,661.215,298.669,434.05