-0.0779% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,240.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 244.07 | 654.93 | 3,909.98 | 5,346.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 983.42 | 12.41 | 0.80 | 0.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.19 | 7.43 | 0.93 | 7.78 |
| 清算备付金 | 1,509.75 | 860.46 | 6.92 | 20.37 |
| 应收股票清算款 | 698.77 | 0.00 | 0.00 | 301.32 |
| 新股申购款 | 0.20 | 1.31 | 0.15 | 0.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,488.57 | 26,661.21 | 5,298.66 | 9,434.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.22 | 30.17 | 6.86 | 9.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.06 | 5.03 | 1.14 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 723.39 | 197.20 | 44.11 | 1,842.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 74.05 | 41.34 | 5.32 | 22.17 |
| 其他应付款项 | 12.00 | 6.47 | 5.00 | 5.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.07 | 14.48 | 101.18 | 1.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 858.41 | 294.68 | 163.61 | 1,882.21 |
| 基金单位总额 | 57,879.02 | 23,737.90 | 5,520.51 | 8,010.35 |
| 未分配净收益 | 14,751.14 | 2,628.62 | -385.46 | -458.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,630.16 | 26,366.53 | 5,135.04 | 7,551.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,488.57 | 26,661.21 | 5,298.66 | 9,434.05 |