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大成趋势回报灵活配置混合(002383)

2020-10-23     1.20400.0831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款654.933,909.985,346.862,225.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.410.800.980.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.430.937.787.01
  清算备付金860.466.9220.3735.62
  应收股票清算款0.000.00301.3258.08
  新股申购款1.310.150.370.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,661.215,298.669,434.057,276.48
负债
  应付基金管理费30.176.869.319.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.031.141.551.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款197.2044.111,842.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.345.3222.1722.37
  其他应付款项6.475.005.9825.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.48101.181.0614.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额294.68163.611,882.2173.01
  基金单位总额23,737.905,520.518,010.358,761.09
  未分配净收益2,628.62-385.46-458.51-1,557.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,366.535,135.047,551.847,203.47
  负债及持有人权益合计26,661.215,298.669,434.057,276.48