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九泰鸿祥服务升级混合(002384)

2021-03-02     1.3390-1.2537%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,000.008,860.020.001,396.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,414.245,940.101,862.92111.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.8840.46273.26163.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.620.060.21
  清算备付金788.8914.290.000.23
  应收股票清算款4.000.000.004.19
  新股申购款0.010.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,105.6625,163.5721,292.8319,307.62
负债
  应付基金管理费11.2811.6710.319.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.822.922.582.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.740.631.020.72
  其他应付款项9.3517.909.286.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.170.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.192,034.2923.1920.15
  基金单位总额19,515.6319,514.9219,515.6019,518.68
  未分配净收益3,565.843,614.361,754.03-231.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,081.4723,129.2821,269.6319,287.48
  负债及持有人权益合计23,105.6625,163.5721,292.8319,307.62