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九泰鸿祥服务升级混合(002384)

2022-05-20     1.27800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款996.221,610.7712,391.866,414.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.770.140.860.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.654.170.270.08
  清算备付金500.080.000.00788.89
  应收股票清算款7.0938.083.654.00
  新股申购款0.000.100.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,164.3616,071.8312,414.9323,105.66
负债
  应付基金管理费8.267.986.1111.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.071.991.532.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.281.077.500.74
  其他应付款项17.909.3317.909.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.090.4212,344.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.6020.7912,377.2124.19
  基金单位总额11,848.1811,847.3929.0519,515.63
  未分配净收益4,287.594,203.658.673,565.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,135.7616,051.0437.7123,081.47
  负债及持有人权益合计16,164.3616,071.8312,414.9323,105.66