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九泰鸿祥服务升级混合(002384)

2021-04-16     1.27000.3160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,000.008,860.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,391.866,414.245,940.101,862.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.860.8840.46273.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.080.620.06
  清算备付金0.00788.8914.290.00
  应收股票清算款3.654.000.000.00
  新股申购款0.000.010.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,414.9323,105.6625,163.5721,292.83
负债
  应付基金管理费6.1111.2811.6710.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.532.822.922.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.500.740.631.02
  其他应付款项17.909.3517.909.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,344.170.001.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,377.2124.192,034.2923.19
  基金单位总额29.0519,515.6319,514.9219,515.60
  未分配净收益8.673,565.843,614.361,754.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37.7123,081.4723,129.2821,269.63
  负债及持有人权益合计12,414.9323,105.6625,163.5721,292.83