0.2442% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-28 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,392.46 | 874.03 | 378.95 | 5,809.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 1.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.89 | 2.44 | 1.31 | 4.00 |
| 清算备付金 | 12.29 | 7.86 | 37.65 | 367.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 240.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.12 | 1.35 | 1.93 | 10.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,011.68 | 5,285.32 | 6,043.35 | 9,752.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.56 | 6.36 | 7.39 | 14.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.93 | 1.06 | 1.23 | 2.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 266.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.97 | 4.51 | 10.19 | 10.53 |
| 其他应付款项 | 15.59 | 6.91 | 4.56 | 8.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 636.90 | 4.84 | 29.40 | 241.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 662.95 | 23.68 | 319.33 | 277.31 |
| 基金单位总额 | 5,297.41 | 5,429.99 | 5,259.09 | 9,258.65 |
| 未分配净收益 | -948.68 | -168.35 | 464.93 | 216.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,348.73 | 5,261.64 | 5,724.02 | 9,475.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,011.68 | 5,285.32 | 6,043.35 | 9,752.51 |