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工银沪港深股票A(002387)

2024-11-05     0.90531.2866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,612.2316,417.9520,243.3030,945.77
  应收股利539.8519.74286.680.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.68456.0724.3924.17
  清算备付金102.742,942.10851.652,133.38
  应收股票清算款906.2132.710.0022.07
  新股申购款3.363.599.1797.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,913.97104,050.00144,280.23175,161.79
负债
  应付基金管理费87.34101.67181.11206.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5616.9430.1934.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,927.200.021,454.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.3266.8452.4560.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.6911.75986.803,947.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180.773,126.621,253.015,708.11
  基金单位总额110,633.82135,589.28170,260.54173,872.76
  未分配净收益-24,900.62-34,665.90-27,233.33-4,419.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,733.20100,923.38143,027.21169,453.68
  负债及持有人权益合计85,913.97104,050.00144,280.23175,161.79