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招商安德灵活配置混合C(002390)

2022-11-30     1.3545-0.9941%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,898.697,904.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,317.495,021.821,281.96747.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,181.19969.631,142.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5412.4714.165.23
  清算备付金851.49853.37884.77437.31
  应收股票清算款0.001,259.12306.841,100.00
  新股申购款77.95316.8921.990.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,994.48132,991.0673,077.6888,073.27
负债
  应付基金管理费84.47149.9989.45104.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0825.0014.9117.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,890.000.005,807.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,626.011,227.23303.72785.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0059.6365.7658.02
  其他应付款项74.7218.018.9317.00
  应付利息0.000.310.001.11
  应付赎回款336.663,605.39297.82234.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.095.454.755.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,146.4710,000.55791.757,040.99
  基金单位总额45,516.3387,326.6956,235.1665,966.71
  未分配净收益17,331.6735,663.8116,050.7715,065.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,848.00122,990.5072,285.9381,032.28
  负债及持有人权益合计64,994.48132,991.0673,077.6888,073.27