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华安全球美元收益债券(QDII)A现汇(002392)

2022-08-11     0.16670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,670.443,855.725,546.178,935.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计99.62367.51471.04843.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0089.020.00
  新股申购款0.222.357.3610.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,671.2127,633.1935,801.9961,119.14
负债
  应付基金管理费11.2119.9427.6142.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.496.208.5913.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00495.870.00887.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.018.9419.049.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.24183.18205.27353.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.083.454.768.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.30718.64266.421,317.09
  基金单位总额13,273.2523,870.6331,021.0149,694.78
  未分配净收益1,303.663,043.924,514.5610,107.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,576.9026,914.5535,535.5759,802.05
  负债及持有人权益合计14,671.2127,633.1935,801.9961,119.14