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华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)

2020-07-02     1.18300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,037.048,291.8311,529.6110,052.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计889.941,256.75624.59515.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款80.3216.9712.7268.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,767.4675,390.9883,987.7591,563.14
负债
  应付基金管理费48.9654.3662.2165.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2316.9119.3520.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,668.102,569.531,642.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6111.4537.6123.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款673.911,097.84942.981,718.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.7411.859.739.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额770.652,863.543,644.903,484.22
  基金单位总额53,332.5163,171.8073,608.5784,118.40
  未分配净收益9,664.309,355.636,734.283,960.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,996.8172,527.4480,342.8588,078.91
  负债及持有人权益合计63,767.4675,390.9883,987.7591,563.14