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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2022-06-24     1.27300.2362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款149.99202.76200.17203.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计96.5145.05210.64206.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.710.751.56
  清算备付金23.6530.37119.51245.19
  应收股票清算款142.48220.000.340.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,608.567,414.6811,907.1219,337.61
负债
  应付基金管理费2.952.833.934.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.980.941.311.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,580.001,340.004,091.009,525.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款190.93320.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.580.00
  其他应付款项11.505.7011.507.96
  应付利息-0.102.55-0.212.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.270.580.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,786.811,672.564,109.199,543.82
  基金单位总额4,508.384,679.666,664.428,559.13
  未分配净收益1,313.371,062.461,133.511,234.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,821.755,742.127,797.939,793.79
  负债及持有人权益合计7,608.567,414.6811,907.1219,337.61