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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2021-04-16     1.19800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款200.17203.24200.28203.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计210.64206.13154.7350.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.751.562.483.03
  清算备付金119.51245.19281.49699.49
  应收股票清算款0.340.00343.775,070.02
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,907.1219,337.6116,342.4914,180.59
负债
  应付基金管理费3.934.837.097.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.311.612.362.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,091.009,525.401,820.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00337.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.580.001.491.66
  其他应付款项11.507.9616.0029.67
  应付利息-0.212.34-0.240.00
  应付赎回款0.000.000.00124.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.971.140.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,109.199,543.822,186.96167.72
  基金单位总额6,664.428,559.1313,050.0714,249.66
  未分配净收益1,133.511,234.661,105.46-236.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,797.939,793.7914,155.5314,012.87
  负债及持有人权益合计11,907.1219,337.6116,342.4914,180.59