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鹏华丰尚定期开放债券A(002395)

2021-02-19     1.18900.0842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款203.24200.28203.04509.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计206.13154.7350.79274.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.562.483.032.63
  清算备付金245.19281.49699.49263.52
  应收股票清算款0.00343.775,070.02144.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,337.6116,342.4914,180.5920,071.80
负债
  应付基金管理费4.837.097.8710.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.612.362.623.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,525.401,820.000.002,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00337.830.00144.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.491.660.15
  其他应付款项7.9616.0029.6734.50
  应付利息2.34-0.240.002.87
  应付赎回款0.000.00124.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.971.140.500.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,543.822,186.96167.722,998.01
  基金单位总额8,559.1313,050.0714,249.6617,267.58
  未分配净收益1,234.661,105.46-236.79-193.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,793.7914,155.5314,012.8717,073.79
  负债及持有人权益合计19,337.6116,342.4914,180.5920,071.80