0.0842% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 203.24 | 200.28 | 203.04 | 509.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 206.13 | 154.73 | 50.79 | 274.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.56 | 2.48 | 3.03 | 2.63 |
| 清算备付金 | 245.19 | 281.49 | 699.49 | 263.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 343.77 | 5,070.02 | 144.13 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,337.61 | 16,342.49 | 14,180.59 | 20,071.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.83 | 7.09 | 7.87 | 10.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.61 | 2.36 | 2.62 | 3.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,525.40 | 1,820.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 337.83 | 0.00 | 144.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.49 | 1.66 | 0.15 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 16.00 | 29.67 | 34.50 |
| 应付利息 | 2.34 | -0.24 | 0.00 | 2.87 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.97 | 1.14 | 0.50 | 0.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,543.82 | 2,186.96 | 167.72 | 2,998.01 |
| 基金单位总额 | 8,559.13 | 13,050.07 | 14,249.66 | 17,267.58 |
| 未分配净收益 | 1,234.66 | 1,105.46 | -236.79 | -193.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,793.79 | 14,155.53 | 14,012.87 | 17,073.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,337.61 | 16,342.49 | 14,180.59 | 20,071.80 |