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中邮增力债券(002397)

2020-06-02     0.94300.4260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.3629.4033.55301.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.351.551.4835.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.100.000.38
  清算备付金0.000.081.800.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53.19122.25137.452,183.28
负债
  应付基金管理费0.040.070.911.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.020.230.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.000.00
  其他应付款项1.9321.4329.0042.95
  应付利息0.000.000.000.03
  应付赎回款0.200.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.1921.5330.1494.77
  基金单位总额52.04104.63109.182,167.34
  未分配净收益-1.04-3.91-1.87-78.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51.00100.73107.312,088.50
  负债及持有人权益合计53.19122.25137.452,183.28