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华安安禧灵活配置混合A(002398)

2021-04-09     1.2327-0.2831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,997.070.000.009,980.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,760.624,415.56124.822,133.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计305.33635.25419.17435.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.283.562.100.68
  清算备付金31.1139.5325.060.87
  应收股票清算款0.000.001,500.000.00
  新股申购款56.366.121.150.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,537.5134,768.4448,361.7742,631.48
负债
  应付基金管理费41.3023.2225.7721.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.264.645.153.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.007,706.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款387.480.000.00431.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.9821.761.949.78
  其他应付款项18.008.9518.019.45
  应付利息0.000.000.950.00
  应付赎回款14.0360.1439.4622.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.922.293.460.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额499.34121.357,802.17500.53
  基金单位总额63,483.5530,723.3636,620.3739,318.01
  未分配净收益14,554.633,923.733,939.222,812.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,038.1834,647.0940,559.5942,130.95
  负债及持有人权益合计78,537.5134,768.4448,361.7742,631.48