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华安安禧灵活配置混合C(002399)

2020-08-10     1.12220.2680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-10-22
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,980.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.822,133.84423.5552,371.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计419.17435.76220.0825.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.100.681.051.62
  清算备付金25.060.8741.850.00
  应收股票清算款1,500.000.000.000.00
  新股申购款1.150.100.070.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,361.7742,631.4820,478.8052,399.21
负债
  应付基金管理费25.7721.6627.5495.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.153.614.5915.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,706.970.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00431.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.949.781.080.39
  其他应付款项18.019.4540.0032.49
  应付利息0.950.000.000.00
  应付赎回款39.4622.73176.2715,409.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.460.961.0815.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,802.17500.53251.7315,572.33
  基金单位总额36,620.3739,318.0119,323.8935,180.96
  未分配净收益3,939.222,812.94903.171,645.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,559.5942,130.9520,227.0636,826.87
  负债及持有人权益合计48,361.7742,631.4820,478.8052,399.21