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华安安禧灵活配置混合C(002399)

2020-10-23     1.1387-0.6803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,980.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,415.56124.822,133.84423.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计635.25419.17435.76220.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.562.100.681.05
  清算备付金39.5325.060.8741.85
  应收股票清算款0.001,500.000.000.00
  新股申购款6.121.150.100.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,768.4448,361.7742,631.4820,478.80
负债
  应付基金管理费23.2225.7721.6627.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.645.153.614.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,706.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00431.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.761.949.781.08
  其他应付款项8.9518.019.4540.00
  应付利息0.000.950.000.00
  应付赎回款60.1439.4622.73176.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.293.460.961.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.357,802.17500.53251.73
  基金单位总额30,723.3636,620.3739,318.0119,323.89
  未分配净收益3,923.733,939.222,812.94903.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,647.0940,559.5942,130.9520,227.06
  负债及持有人权益合计34,768.4448,361.7742,631.4820,478.80