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南方亚洲美元债券(QDII)A(002400)

2021-12-02     1.0457-0.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,886.3511,228.355,922.368,523.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计765.39926.742,772.212,914.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3,314.372,734.692,882.674,362.20
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款70.1116.9332.40362.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,877.2890,074.69135,539.51185,657.87
负债
  应付基金管理费45.7361.0388.66127.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5816.7824.3834.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,523.04816.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.8120.9312.0421.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款217.02555.541,323.93489.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.6910.8122.9629.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,823.911,489.981,482.82718.22
  基金单位总额63,041.7479,901.18114,089.28155,025.13
  未分配净收益7,011.628,683.5219,967.4129,914.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,053.3788,584.71134,056.69184,939.65
  负债及持有人权益合计71,877.2890,074.69135,539.51185,657.87