行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)

2020-07-02     1.1540-0.0606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,523.8511,288.5513,426.2030,316.61
  应收股利0.000.0020.580.00
  利息合计2,914.042,595.451,886.733,385.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,362.204,415.763,178.912,361.91
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.001,881.344,093.35
  新股申购款362.70418.5411.38451.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,657.87156,325.28177,705.10243,931.24
负债
  应付基金管理费127.09102.33121.91157.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.9528.1433.5343.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.6311.7569.3652.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款489.291,424.141,752.882,796.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.4723.8424.8731.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额718.221,607.842,022.683,136.61
  基金单位总额155,025.13131,225.30159,696.38223,456.00
  未分配净收益29,914.5223,492.1415,986.0317,338.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,939.65154,717.44175,682.42240,794.63
  负债及持有人权益合计185,657.87156,325.28177,705.10243,931.24