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南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)

2021-06-21     1.08910.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,228.355,922.368,523.8511,288.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计926.742,772.212,914.042,595.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,734.692,882.674,362.204,415.76
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款16.9332.40362.70418.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,074.69135,539.51185,657.87156,325.28
负债
  应付基金管理费61.0388.66127.09102.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7824.3834.9528.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款816.240.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.9312.0421.6311.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款555.541,323.93489.291,424.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.8122.9629.4723.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,489.981,482.82718.221,607.84
  基金单位总额79,901.18114,089.28155,025.13131,225.30
  未分配净收益8,683.5219,967.4129,914.5223,492.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,584.71134,056.69184,939.65154,717.44
  负债及持有人权益合计90,074.69135,539.51185,657.87156,325.28