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光大保德信中高等级债券A(002405)

2024-06-21     1.2261-0.7206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.40141.97237.92896.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.781.131.251.03
  清算备付金256.56146.88107.09137.75
  应收股票清算款1,252.76108.030.000.00
  新股申购款0.160.180.5717.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,751.9920,693.4530,319.7834,358.11
负债
  应付基金管理费7.4911.9215.5716.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.143.414.454.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,100.741,499.534,698.614,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00102.77800.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0316.4219.0231.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,184.291.3713.858.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.420.851.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,314.501,533.774,856.045,063.79
  基金单位总额9,467.9415,209.7920,765.6622,071.86
  未分配净收益1,969.553,949.894,698.087,222.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,437.4919,159.6825,463.7429,294.32
  负债及持有人权益合计15,751.9920,693.4530,319.7834,358.11