-0.3323% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,081.93 | 2,281.03 | 5,587.53 | 1,375.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.61 | 12.94 | 6.66 | 1.60 |
| 清算备付金 | 1,211.89 | 1,123.57 | 977.10 | 368.63 |
| 应收股票清算款 | 214.72 | 1,153.27 | 3,652.47 | 20.30 |
| 新股申购款 | 62.83 | 369.17 | 346.71 | 1,535.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,301.27 | 156,244.93 | 103,248.20 | 50,498.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 56.34 | 71.80 | 48.04 | 18.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.10 | 20.52 | 13.73 | 5.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,003.64 | 38,402.48 | 19,805.92 | 7,349.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 278.96 | 1,030.13 | 0.00 | 842.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.49 | 18.00 | 21.36 | 18.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 863.29 | 596.79 | 529.89 | 311.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.66 | 4.79 | 3.41 | 0.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,256.50 | 40,159.85 | 20,432.52 | 8,551.33 |
| 基金单位总额 | 51,484.18 | 68,153.82 | 54,131.20 | 29,196.69 |
| 未分配净收益 | 36,560.59 | 47,931.26 | 28,684.48 | 12,750.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,044.77 | 116,085.07 | 82,815.68 | 41,946.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,301.27 | 156,244.93 | 103,248.20 | 50,498.30 |