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光大保德信中高等级债券A(002405)

2023-02-02     1.30080.0923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款896.61259.62828.80251.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00283.56598.691,298.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.032.356.6213.47
  清算备付金137.75341.14318.80565.89
  应收股票清算款0.000.000.00486.50
  新股申购款17.2168.530.4036.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,358.1139,409.5279,425.63155,899.57
负债
  应付基金管理费16.5617.7433.7569.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.735.079.6419.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,200.009,499.9721,300.6640,499.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款800.97202.93601.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.410.861.66
  其他应付款项31.0820.0020.0421.00
  应付利息0.00-0.137.17-6.04
  应付赎回款8.2011.59113.47137.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.401.774.696.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,063.799,761.1922,092.8140,753.60
  基金单位总额22,071.8621,973.2248,130.9994,406.74
  未分配净收益7,222.467,675.119,201.8220,739.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,294.3229,648.3357,332.81115,145.97
  负债及持有人权益合计34,358.1139,409.5279,425.63155,899.57