-1.3111% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 259.62 | 828.80 | 251.99 | 3,385.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 283.56 | 598.69 | 1,298.12 | 986.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.35 | 6.62 | 13.47 | 4.36 |
| 清算备付金 | 341.14 | 318.80 | 565.89 | 1,006.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 486.50 | 444.22 |
| 新股申购款 | 68.53 | 0.40 | 36.40 | 109.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,409.52 | 79,425.63 | 155,899.57 | 129,908.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.74 | 33.75 | 69.69 | 53.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.07 | 9.64 | 19.91 | 15.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,219.62 |
| 卖出回购债券款 | 9,499.97 | 21,300.66 | 40,499.94 | 36,139.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 202.93 | 601.42 | 0.00 | 222.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.41 | 0.86 | 1.66 | 2.28 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 20.04 | 21.00 | 8.96 |
| 应付利息 | -0.13 | 7.17 | -6.04 | 3.99 |
| 应付赎回款 | 11.59 | 113.47 | 137.74 | 115.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.77 | 4.69 | 6.50 | 3.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,761.19 | 22,092.81 | 40,753.60 | 39,787.22 |
| 基金单位总额 | 21,973.22 | 48,130.99 | 94,406.74 | 79,351.59 |
| 未分配净收益 | 7,675.11 | 9,201.82 | 20,739.23 | 10,769.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,648.33 | 57,332.81 | 115,145.97 | 90,121.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,409.52 | 79,425.63 | 155,899.57 | 129,908.44 |