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光大保德信中高等级债券C(002406)

2020-11-30     1.19050.1346%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,385.856,403.37132.5376.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计986.37495.06595.961,116.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.363.191.892.57
  清算备付金1,006.10264.85105.498.84
  应收股票清算款444.220.000.000.00
  新股申购款109.17157.410.132.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,908.4472,007.8743,502.6158,774.05
负债
  应付基金管理费53.1227.3917.8926.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.187.825.117.65
  应付收益3,219.620.000.000.00
  卖出回购债券款36,139.9514,346.9611,679.9713,804.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款222.785,433.4064.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.280.401.202.64
  其他应付款项8.9618.008.8323.80
  应付利息3.990.305.0427.20
  应付赎回款115.7112.5319.9213.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.952.981.574.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,787.2219,850.2811,804.2913,911.71
  基金单位总额79,351.5947,260.0431,636.2144,916.57
  未分配净收益10,769.634,897.5562.11-54.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,121.2252,157.5931,698.3244,862.34
  负债及持有人权益合计129,908.4472,007.8743,502.6158,774.05