0.1346% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,385.85 | 6,403.37 | 132.53 | 76.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 986.37 | 495.06 | 595.96 | 1,116.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.36 | 3.19 | 1.89 | 2.57 |
| 清算备付金 | 1,006.10 | 264.85 | 105.49 | 8.84 |
| 应收股票清算款 | 444.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 109.17 | 157.41 | 0.13 | 2.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129,908.44 | 72,007.87 | 43,502.61 | 58,774.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.12 | 27.39 | 17.89 | 26.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.18 | 7.82 | 5.11 | 7.65 |
| 应付收益 | 3,219.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,139.95 | 14,346.96 | 11,679.97 | 13,804.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 222.78 | 5,433.40 | 64.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.28 | 0.40 | 1.20 | 2.64 |
| 其他应付款项 | 8.96 | 18.00 | 8.83 | 23.80 |
| 应付利息 | 3.99 | 0.30 | 5.04 | 27.20 |
| 应付赎回款 | 115.71 | 12.53 | 19.92 | 13.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.95 | 2.98 | 1.57 | 4.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,787.22 | 19,850.28 | 11,804.29 | 13,911.71 |
| 基金单位总额 | 79,351.59 | 47,260.04 | 31,636.21 | 44,916.57 |
| 未分配净收益 | 10,769.63 | 4,897.55 | 62.11 | -54.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,121.22 | 52,157.59 | 31,698.32 | 44,862.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,908.44 | 72,007.87 | 43,502.61 | 58,774.05 |