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光大保德信中高等级债券C(002406)

2021-09-16     1.2288-1.2616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款828.80251.993,385.856,403.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计598.691,298.12986.37495.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.6213.474.363.19
  清算备付金318.80565.891,006.10264.85
  应收股票清算款0.00486.50444.220.00
  新股申购款0.4036.40109.17157.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,425.63155,899.57129,908.4472,007.87
负债
  应付基金管理费33.7569.6953.1227.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6419.9115.187.82
  应付收益0.000.003,219.620.00
  卖出回购债券款21,300.6640,499.9436,139.9514,346.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款601.420.00222.785,433.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.861.662.280.40
  其他应付款项20.0421.008.9618.00
  应付利息7.17-6.043.990.30
  应付赎回款113.47137.74115.7112.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.696.503.952.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,092.8140,753.6039,787.2219,850.28
  基金单位总额48,130.9994,406.7479,351.5947,260.04
  未分配净收益9,201.8220,739.2310,769.634,897.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,332.81115,145.9790,121.2252,157.59
  负债及持有人权益合计79,425.63155,899.57129,908.4472,007.87