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光大保德信中高等级债券C(002406)

2022-05-24     1.2269-1.3111%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款259.62828.80251.993,385.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计283.56598.691,298.12986.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.356.6213.474.36
  清算备付金341.14318.80565.891,006.10
  应收股票清算款0.000.00486.50444.22
  新股申购款68.530.4036.40109.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,409.5279,425.63155,899.57129,908.44
负债
  应付基金管理费17.7433.7569.6953.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.079.6419.9115.18
  应付收益0.000.000.003,219.62
  卖出回购债券款9,499.9721,300.6640,499.9436,139.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款202.93601.420.00222.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.410.861.662.28
  其他应付款项20.0020.0421.008.96
  应付利息-0.137.17-6.043.99
  应付赎回款11.59113.47137.74115.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.774.696.503.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,761.1922,092.8140,753.6039,787.22
  基金单位总额21,973.2248,130.9994,406.7479,351.59
  未分配净收益7,675.119,201.8220,739.2310,769.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,648.3357,332.81115,145.9790,121.22
  负债及持有人权益合计39,409.5279,425.63155,899.57129,908.44