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前海开源恒远灵活配置混合(002407)

2024-03-28     0.91681.6295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款482.63172.03657.712,589.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.113.443.944.91
  清算备付金27.5225.7427.567.98
  应收股票清算款0.000.001,430.430.00
  新股申购款6.412.565.5310.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,718.5310,078.3511,662.4315,038.69
负债
  应付基金管理费13.2613.0013.6618.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.212.172.283.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款113.240.000.00296.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.06
  其他应付款项33.7426.9437.5417.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.984.3676.3646.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额170.4446.47129.83391.37
  基金单位总额9,070.069,768.5710,631.7712,005.57
  未分配净收益1,478.03263.30900.832,641.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,548.1010,031.8811,532.6014,647.32
  负债及持有人权益合计10,718.5310,078.3511,662.4315,038.69