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前海开源恒远灵活配置混合(002407)

2021-06-22     1.2488-0.2636%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,420.0017,790.003,270.0021,010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,551.451,702.7499.87267.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计168.107.3193.1874.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6732.7936.7723.19
  清算备付金902.021,348.443,759.062,107.51
  应收股票清算款2,261.080.002,580.96204.91
  新股申购款35.30156.30246.9992.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,264.0848,209.2598,724.3569,349.52
负债
  应付基金管理费40.0959.13165.4584.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.689.8527.5714.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00593.430.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.2222.98122.4544.93
  其他应付款项23.2123.1633.6018.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,303.861,229.104,911.101,357.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,384.061,937.655,260.171,519.27
  基金单位总额18,602.1026,186.7455,913.0948,200.91
  未分配净收益10,277.9120,084.8537,551.0919,629.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,880.0146,271.5993,464.1867,830.25
  负债及持有人权益合计30,264.0848,209.2598,724.3569,349.52