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中信建投医改混合A(002408)

2022-09-28     1.9728-0.7895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,696.3521,781.8819,441.002,967.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00162.17152.1136.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金318.31504.3094.44136.80
  清算备付金160.95521.02592.25117.77
  应收股票清算款0.003,316.030.00369.79
  新股申购款1,370.521,413.2315,158.93378.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值266,036.81435,081.59353,938.2663,500.62
负债
  应付基金管理费193.38328.66190.7954.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.6865.7338.1610.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,948.389,833.006,130.001,197.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款345.931,647.839,060.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00162.95123.8832.94
  其他应付款项79.4321.5712.0721.42
  应付利息0.0010.745.251.27
  应付赎回款1,623.336,082.689,110.521,408.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,267.9618,226.1524,701.882,733.63
  基金单位总额123,599.35166,391.87100,511.1125,753.26
  未分配净收益132,169.50250,463.57228,725.2735,013.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值255,768.86416,855.44329,236.3860,767.00
  负债及持有人权益合计266,036.81435,081.59353,938.2663,500.62