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中信建投医改混合A(002408)

2021-08-02     3.06041.9012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,967.2516,851.08368.10136.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.5543.3011.220.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金136.8056.3415.576.54
  清算备付金117.7765.95137.990.69
  应收股票清算款369.790.00384.510.00
  新股申购款378.194,233.64102.52110.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,500.62123,630.3216,244.131,616.45
负债
  应付基金管理费54.1251.9214.011.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8210.382.800.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,197.00495.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012,675.730.0062.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.9471.2112.882.97
  其他应付款项21.429.555.292.76
  应付利息1.270.510.000.00
  应付赎回款1,408.323,022.05669.7525.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,733.6316,344.27706.6794.87
  基金单位总额25,753.2652,396.9712,747.741,435.14
  未分配净收益35,013.7454,889.082,789.7286.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,767.00107,286.0515,537.461,521.58
  负债及持有人权益合计63,500.62123,630.3216,244.131,616.45