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华夏新活力混合A(002409)

2021-07-29     1.13500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,090.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款275.30545.75867.11598.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计556.05490.59845.59737.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.669.197.2921.92
  清算备付金201.61434.8254.58397.99
  应收股票清算款375.1571.000.000.00
  新股申购款0.000.005.260.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,455.3554,190.1855,098.4654,449.70
负债
  应付基金管理费23.5226.2427.6225.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.924.374.604.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,910.0071.000.002,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00309.310.0098.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.1218.769.9370.97
  其他应付款项17.008.4517.008.15
  应付利息-0.030.000.000.13
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.373.153.893.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,020.81445.6867.642,265.36
  基金单位总额39,390.7846,060.7047,828.8547,865.54
  未分配净收益7,043.767,683.807,201.964,318.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,434.5453,744.5055,030.8152,184.34
  负债及持有人权益合计50,455.3554,190.1855,098.4654,449.70