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华夏新活力混合A(002409)

2020-07-09     1.24600.6462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,500.00420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款867.11598.11271.36229.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计845.59737.57908.84903.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.2921.9226.6320.13
  清算备付金54.58397.99272.98186.60
  应收股票清算款0.000.001.540.00
  新股申购款5.260.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,098.4654,449.7052,043.4351,762.73
负债
  应付基金管理费27.6225.4426.5025.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.604.244.424.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,050.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0098.770.0019.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.9370.9729.6958.70
  其他应付款项17.008.155.006.45
  应付利息0.000.130.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.893.423.444.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.642,265.3673.44122.89
  基金单位总额47,828.8547,865.5447,903.4747,848.08
  未分配净收益7,201.964,318.804,066.513,791.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,030.8152,184.3451,969.9851,639.84
  负债及持有人权益合计55,098.4654,449.7052,043.4351,762.73