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华夏新活力混合C(002410)

2020-10-23     1.1900-0.0840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,090.000.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款545.75867.11598.11271.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计490.59845.59737.57908.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.197.2921.9226.63
  清算备付金434.8254.58397.99272.98
  应收股票清算款71.000.000.001.54
  新股申购款0.005.260.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,190.1855,098.4654,449.7052,043.43
负债
  应付基金管理费26.2427.6225.4426.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.374.604.244.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款71.000.002,050.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款309.310.0098.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.769.9370.9729.69
  其他应付款项8.4517.008.155.00
  应付利息0.000.000.130.00
  应付赎回款0.020.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.153.893.423.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额445.6867.642,265.3673.44
  基金单位总额46,060.7047,828.8547,865.5447,903.47
  未分配净收益7,683.807,201.964,318.804,066.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,744.5055,030.8152,184.3451,969.98
  负债及持有人权益合计54,190.1855,098.4654,449.7052,043.43