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华夏新活力混合C(002410)

2021-12-02     1.11200.0900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,826.500.002,090.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款525.17275.30545.75867.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计570.55556.05490.59845.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.7423.669.197.29
  清算备付金157.42201.61434.8254.58
  应收股票清算款580.29375.1571.000.00
  新股申购款0.000.000.005.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,803.8550,455.3554,190.1855,098.46
负债
  应付基金管理费20.9423.5226.2427.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.493.924.374.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,910.0071.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款996.500.00309.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.7561.1218.769.93
  其他应付款项8.4317.008.4517.00
  应付利息0.00-0.030.000.00
  应付赎回款0.630.000.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.421.373.153.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,037.634,020.81445.6867.64
  基金单位总额37,841.4939,390.7846,060.7047,828.85
  未分配净收益3,924.737,043.767,683.807,201.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,766.2246,434.5453,744.5055,030.81
  负债及持有人权益合计42,803.8550,455.3554,190.1855,098.46