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中银瑞利混合A(002413)

2021-06-11     1.1860-0.0842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,000.0012,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款975.035,307.371,483.402,019.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计553.28942.83534.11908.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.532.860.483.56
  清算备付金331.61302.970.000.00
  应收股票清算款140.27228.246.450.00
  新股申购款86.5415.251.910.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,490.3576,803.8259,567.7755,178.27
负债
  应付基金管理费35.1430.5530.3926.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.865.095.074.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00503.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.1211.032.340.26
  其他应付款项16.908.8616.9012.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.753.392.2951.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.981.040.590.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,124.48563.7257.6596.41
  基金单位总额61,530.5168,344.9753,186.6452,141.05
  未分配净收益8,835.357,895.136,323.482,940.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,365.8676,240.1059,510.1255,081.87
  负债及持有人权益合计75,490.3576,803.8259,567.7755,178.27