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中银瑞利混合A(002413)

2022-09-29     1.11200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0017,600.007,000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款469.261,341.251,505.25975.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00764.361,012.43553.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.793.134.4913.53
  清算备付金60.35586.54351.98331.61
  应收股票清算款401.680.0068.86140.27
  新股申购款5,011.498,440.8372.9086.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,160.77111,816.0688,624.7975,490.35
负债
  应付基金管理费37.0245.2042.9635.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.177.537.165.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,601.000.000.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.518.2113.12
  其他应付款项17.6516.908.8416.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.9328.2566.8748.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.481.031.091.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,730.73410.15140.305,124.48
  基金单位总额68,502.9899,172.0774,355.6161,530.51
  未分配净收益8,927.0612,233.8314,128.898,835.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,430.05111,405.9088,484.5070,365.86
  负债及持有人权益合计84,160.77111,816.0688,624.7975,490.35