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中银瑞利混合A(002413)

2020-07-10     1.1360-0.2634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0030,006.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,483.402,019.091,066.6615,147.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计534.11908.32639.431,866.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.483.5621.2441.26
  清算备付金0.000.00100.001,880.24
  应收股票清算款6.450.00964.119.86
  新股申购款1.910.060.051.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,567.7755,178.2750,549.97199,531.56
负债
  应付基金管理费30.3926.7725.7998.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.074.465.4824.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00105.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.340.2610.4226.52
  其他应付款项16.9012.927.9020.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.2951.766.122.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.590.170.170.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.6596.41161.10183.69
  基金单位总额53,186.6452,141.0552,146.10199,678.56
  未分配净收益6,323.482,940.82-1,757.23-330.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,510.1255,081.8750,388.87199,347.87
  负债及持有人权益合计59,567.7755,178.2750,549.97199,531.56