行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银瑞利混合C(002414)

2020-12-01     1.12200.5376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,307.371,483.402,019.091,066.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计942.83534.11908.32639.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.860.483.5621.24
  清算备付金302.970.000.00100.00
  应收股票清算款228.246.450.00964.11
  新股申购款15.251.910.060.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,803.8259,567.7755,178.2750,549.97
负债
  应付基金管理费30.5530.3926.7725.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.095.074.465.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款503.690.000.00105.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.032.340.2610.42
  其他应付款项8.8616.9012.927.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.392.2951.766.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.040.590.170.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额563.7257.6596.41161.10
  基金单位总额68,344.9753,186.6452,141.0552,146.10
  未分配净收益7,895.136,323.482,940.82-1,757.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,240.1059,510.1255,081.8750,388.87
  负债及持有人权益合计76,803.8259,567.7755,178.2750,549.97