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融通通盈灵活配置混合(002415)

2020-08-12     1.4678-0.1157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-03-202018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,300.010.00770.007,044.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款547.1451.398,149.5866.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计61.1984.58320.181,099.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.871.412.332.63
  清算备付金16.56186.09163.43582.15
  应收股票清算款0.000.0050.00100.00
  新股申购款1.040.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,779.8712,755.1825,215.1865,894.91
负债
  应付基金管理费20.8413.2423.7752.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.472.213.968.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0014,249.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款273.180.00626.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.388.292.634.03
  其他应付款项26.4116.8111.6715.07
  应付利息0.000.000.0024.71
  应付赎回款47.38136.659,119.8475.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.341.683.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额377.26177.539,790.2814,433.57
  基金单位总额12,234.2510,975.7414,064.8747,406.97
  未分配净收益4,168.361,601.901,360.034,054.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,402.6112,577.6515,424.9051,461.35
  负债及持有人权益合计16,779.8712,755.1825,215.1865,894.91