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融通通盈灵活配置混合(002415)

2024-06-13     1.18970.4899%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.170.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.5274.99119.6548.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.660.501.134.78
  清算备付金22.1538.1639.176.04
  应收股票清算款23.68429.090.00128.70
  新股申购款0.000.010.0010.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,278.802,379.272,419.412,952.43
负债
  应付基金管理费1.932.843.093.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.470.510.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款299.970.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款74.2222.080.00128.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.345.5121.1417.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.110.0015.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额392.8031.0224.75165.30
  基金单位总额1,480.381,561.031,621.511,690.23
  未分配净收益405.62787.21773.151,096.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,886.002,348.242,394.662,787.13
  负债及持有人权益合计2,278.802,379.272,419.412,952.43