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汇添富优选回报混合C(002418)

2020-07-09     1.64002.2444%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款893.68528.31747.81748.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.750.160.210.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.255.333.617.47
  清算备付金97.7160.5696.9769.91
  应收股票清算款0.000.000.00184.46
  新股申购款0.181.800.020.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,867.297,913.988,474.3112,584.94
负债
  应付基金管理费15.844.466.529.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.401.241.812.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.22125.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.6314.255.0050.44
  其他应付款项22.0025.7030.0019.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.990.430.590.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.9053.36169.3982.65
  基金单位总额17,463.507,257.519,029.3311,495.96
  未分配净收益3,317.89603.12-724.401,006.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,781.397,860.638,304.9312,502.30
  负债及持有人权益合计20,867.297,913.988,474.3112,584.94