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新华增强债券C(002422)

2021-04-19     1.22480.1881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.1226.6123.3919.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.5337.2939.6961.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.370.260.85
  清算备付金3.594.5317.150.10
  应收股票清算款29.310.02139.681.92
  新股申购款0.2513.112.431.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,386.942,885.604,170.114,102.02
负债
  应付基金管理费0.801.642.302.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.470.660.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.000.00150.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.221.311.222.90
  其他应付款项8.003.9820.0010.72
  应付利息0.010.00-0.030.00
  应付赎回款4.8913.4630.756.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.100.180.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.4021.21345.4633.57
  基金单位总额1,033.032,349.763,162.363,581.93
  未分配净收益238.51514.64662.29486.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,271.542,864.403,824.654,068.44
  负债及持有人权益合计1,386.942,885.604,170.114,102.02