行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝美国消费美元(QDII)A(002423)

2022-08-17     0.3189-1.0242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,764.622,586.031,809.771,540.24
  应收股利3.615.652.705.19
  利息合计0.180.070.090.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00349.240.00181.36
  新股申购款425.37253.25164.56237.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.004.0815.13
  基金资产总值44,052.0232,639.3324,511.8819,038.42
负债
  应付基金管理费34.5125.6220.2814.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.636.405.073.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款256.700.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.5622.4819.0829.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款666.911,473.97725.74959.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,003.341,529.69770.711,007.41
  基金单位总额17,890.6414,517.4812,047.6310,597.57
  未分配净收益25,158.0416,592.1611,693.547,433.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,048.6931,109.6423,741.1718,031.01
  负债及持有人权益合计44,052.0232,639.3324,511.8819,038.42