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华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)

2022-09-26     1.14300.4394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,041.551,050.511,499.491,453.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0053.65110.05147.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.830.072.221.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,403.437,940.459,242.2110,814.16
负债
  应付基金管理费8.386.046.618.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.331.681.842.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款133.780.0078.97135.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4817.008.4417.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款137.6344.0163.3593.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.860.571.101.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额302.8069.42160.44257.75
  基金单位总额10,162.607,298.538,207.169,382.76
  未分配净收益938.03572.50874.611,173.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,100.637,871.029,081.7710,556.41
  负债及持有人权益合计11,403.437,940.459,242.2110,814.16