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上投摩根红利回报混合C(002436)

2021-07-23     0.99980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.46195.104.3111.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.9523.9553.56100.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.750.310.66
  清算备付金2.057.5445.8127.43
  应收股票清算款0.000.00241.6320.00
  新股申购款0.400.961.414.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,999.482,608.584,598.187,803.40
负债
  应付基金管理费2.052.533.706.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.530.771.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010.001,180.001,610.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0055.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.541.050.941.92
  其他应付款项4.332.9813.016.97
  应付利息0.000.00-0.100.45
  应付赎回款4.474.2213.1533.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.140.270.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.2977.471,212.441,661.63
  基金单位总额1,910.892,448.833,295.436,336.06
  未分配净收益76.3082.2890.31-194.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,987.192,531.113,385.746,141.77
  负债及持有人权益合计1,999.482,608.584,598.187,803.40