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上投摩根红利回报混合C(002436)

2021-08-20     0.99850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-08-182021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,022.88396.55142.46195.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0711.0819.9523.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.290.150.75
  清算备付金0.0012.892.057.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.100.400.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,024.481,584.471,999.482,608.58
负债
  应付基金管理费1.291.602.052.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.330.430.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0055.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.541.05
  其他应付款项2.011.804.332.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款146.7911.154.474.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.120.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.7615.1112.2977.47
  基金单位总额873.261,550.571,910.892,448.83
  未分配净收益0.4618.7976.3082.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值873.721,569.371,987.192,531.11
  负债及持有人权益合计1,024.481,584.471,999.482,608.58