行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信尊盛纯债债券(002438)

2021-06-18     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款389.971,031.83351.35584.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,385.082,340.631,309.212,842.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.024.110.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,989.77133,915.26111,154.36124,674.21
负债
  应付基金管理费25.0524.9025.2824.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.358.308.438.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,989.9832,651.8911,955.9424,771.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.741.621.031.01
  其他应付款项18.759.9317.859.14
  应付利息2.9813.398.8213.01
  应付赎回款0.033.5410.300.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.605.417.486.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,052.4932,718.9812,035.1324,834.10
  基金单位总额98,067.6998,555.4098,244.0398,232.76
  未分配净收益869.592,640.88875.201,607.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,937.27101,196.2899,119.2499,840.10
  负债及持有人权益合计102,989.77133,915.26111,154.36124,674.21