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创金合信尊盛纯债债券A(002438)

2025-07-14     1.01800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款418.65358.14379.45328.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.000.000.00
  清算备付金14.770.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.2690.227.490.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,702.01113,319.04102,688.77135,772.83
负债
  应付基金管理费25.8525.1925.3824.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.628.408.468.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,200.5710,402.793,402.1434,806.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.6212.3421.7614.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.810.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.992.913.075.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,280.4610,451.623,460.8034,858.70
  基金单位总额99,502.2298,855.9498,337.1098,332.37
  未分配净收益919.344,011.49890.862,581.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,421.55102,867.4299,227.97100,914.13
  负债及持有人权益合计104,702.01113,319.04102,688.77135,772.83