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创金合信睿合定期开放混合(002439)

2018-10-31     1.0516-0.0570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.004,883.92
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款728.46479.86
  应收股利0.000.00
  利息合计1.09509.84
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.673.17
  清算备付金78.52688.71
  应收股票清算款0.00185.91
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值811.7434,572.95
负债
  应付基金管理费0.8321.53
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.143.59
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0012,300.20
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00361.77
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.86
  其他应付款项18.008.09
  应付利息0.005.95
  应付赎回款1.530.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.001.73
  预提费用0.000.00
  负债总额20.5012,703.71
  基金单位总额752.4421,660.29
  未分配净收益38.80208.95
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值791.2421,869.24
  负债及持有人权益合计811.7434,572.95