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中加瑞盈债券(002440)

2021-04-12     1.18170.0423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.17128.503.1224.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.7726.3528.3549.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.110.150.20
  清算备付金8.849.1713.762.40
  应收股票清算款0.060.000.000.00
  新股申购款0.000.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,939.782,361.232,584.882,668.43
负债
  应付基金管理费1.151.311.531.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.370.440.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.230.280.080.33
  其他应付款项5.903.385.903.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.040.570.002.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.030.030.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.655.947.978.68
  基金单位总额1,623.992,066.062,232.382,389.40
  未分配净收益307.14289.22344.53270.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,931.132,355.292,576.912,659.75
  负债及持有人权益合计1,939.782,361.232,584.882,668.43