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鑫元汇利债券(002442)

2022-01-18     1.04970.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0098.810.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款526.88113.10194.3558.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,754.657,556.286,839.487,879.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.930.301.603.01
  清算备付金313.440.0044.59126.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值421,018.46433,219.49462,347.02425,801.83
负债
  应付基金管理费108.25109.17115.36107.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.0627.2928.8426.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90,968.52109,351.66112,099.16109,581.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.835.335.054.77
  其他应付款项11.8122.9021.8422.90
  应付利息24.5547.8618.0159.29
  应付赎回款0.000.000.002.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.3137.3242.2334.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91,178.34109,601.53112,330.48109,838.39
  基金单位总额306,645.32306,650.26333,787.04306,700.66
  未分配净收益23,194.8016,967.7016,229.519,262.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值329,840.12323,617.96350,016.54315,963.44
  负债及持有人权益合计421,018.46433,219.49462,347.02425,801.83