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鑫元汇利债券(002442)

2020-07-03     1.04950.0381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,300.020.0012,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.74739.7861.17119.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,879.086,525.007,364.026,869.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.010.841.705.89
  清算备付金126.30345.11981.371,834.40
  应收股票清算款0.000.000.005,000.00
  新股申购款0.000.000.000.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值425,801.83437,922.94386,106.76444,409.77
负债
  应付基金管理费107.08105.51107.73104.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7726.3826.9326.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款109,581.06115,741.3770,316.80121,395.02
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0024.665,005.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.776.2214.5812.24
  其他应付款项22.9011.9828.9014.29
  应付利息59.2966.9640.35115.77
  应付赎回款2.440.000.030.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.0839.2934.6034.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109,838.39115,997.7270,594.60126,706.85
  基金单位总额306,700.66306,767.22306,901.18306,664.58
  未分配净收益9,262.7815,158.008,610.9811,038.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值315,963.44321,925.22315,512.16317,702.91
  负债及持有人权益合计425,801.83437,922.94386,106.76444,409.77