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博时裕安一年定开债发起式(002447)

2024-05-24     1.09460.0366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.991,000.130.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款552.90336.76993.49565.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.000.000.00
  清算备付金9.220.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,055.9897,664.8696,278.50136,579.01
负债
  应付基金管理费25.1924.0524.8524.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.408.028.288.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,863.030.001,007.0836,241.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.6311.2421.0313.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.9710.829.868.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,930.2354.131,071.0936,296.42
  基金单位总额91,766.8691,766.8692,744.5492,743.33
  未分配净收益7,358.905,843.872,462.867,539.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,125.7697,610.7395,207.40100,282.59
  负债及持有人权益合计129,055.9897,664.8696,278.50136,579.01