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博时裕安一年定开债券(002447)

2021-11-26     1.05660.1232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,100.010.000.002,100.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款430.60384.943,443.41355.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,861.512,085.611,906.871,990.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.43
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.001.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,956.62128,792.35133,419.88104,615.96
负债
  应付基金管理费23.7425.0524.1921.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.918.358.067.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,508.4329,809.2235,016.7520,717.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.722.521.851.68
  其他应付款项10.1019.9322.3819.93
  应付利息19.9624.8031.0532.09
  应付赎回款0.000.000.000.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.9810.059.129.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,581.8529,899.9135,113.4020,809.53
  基金单位总额92,817.7492,943.4492,943.4480,643.48
  未分配净收益3,557.035,949.005,363.043,162.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,374.7798,892.4498,306.4883,806.43
  负债及持有人权益合计126,956.62128,792.35133,419.88104,615.96