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民生加银和鑫定开债券(002452)

2022-09-30     1.0148-0.0296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0041,135.253,394.0252,369.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279.4889.9760.34136.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0014,899.83197.359,618.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.5310.570.44
  清算备付金0.000.000.003,336.35
  应收股票清算款0.000.000.002,500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值473,191.19709,194.5821,112.91617,618.43
负债
  应付基金管理费74.5799.453.4687.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.2949.731.7343.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,003.51120,703.340.00102,034.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,520.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.583.803.73
  其他应付款项14.2318.9010.1619.90
  应付利息0.0016.770.00-4.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.6634.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,129.60120,899.7719.83104,740.75
  基金单位总额451,297.12570,982.5520,954.61440,089.98
  未分配净收益2,764.4717,312.26138.4772,787.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值454,061.59588,294.8121,093.08512,877.68
  负债及持有人权益合计473,191.19709,194.5821,112.91617,618.43