行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰久稳灵活配置混合A(002453)

2020-12-04     1.06900.4699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本70.000.004,009.021,998.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314.0337.13201.41826.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0611.3119.2080.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.5215.866.710.17
  清算备付金110.45264.16136.681.89
  应收股票清算款561.94122.060.0011.74
  新股申购款0.500.897.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,975.943,947.2712,706.925,133.66
负债
  应付基金管理费2.944.6414.746.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.772.461.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00228.7010.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款557.88127.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.5340.3917.340.14
  其他应付款项9.387.916.2810.90
  应付利息0.000.000.120.00
  应付赎回款308.3513.840.369.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额886.22424.4957.1829.37
  基金单位总额1,996.563,542.6513,055.585,290.38
  未分配净收益93.17-19.87-405.85-186.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,089.723,522.7812,649.745,104.29
  负债及持有人权益合计2,975.943,947.2712,706.925,133.66