0.4699% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 70.00 | 0.00 | 4,009.02 | 1,998.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 314.03 | 37.13 | 201.41 | 826.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 11.31 | 19.20 | 80.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.52 | 15.86 | 6.71 | 0.17 |
| 清算备付金 | 110.45 | 264.16 | 136.68 | 1.89 |
| 应收股票清算款 | 561.94 | 122.06 | 0.00 | 11.74 |
| 新股申购款 | 0.50 | 0.89 | 7.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,975.94 | 3,947.27 | 12,706.92 | 5,133.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.94 | 4.64 | 14.74 | 6.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.77 | 2.46 | 1.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 228.70 | 10.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 557.88 | 127.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.53 | 40.39 | 17.34 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 9.38 | 7.91 | 6.28 | 10.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 308.35 | 13.84 | 0.36 | 9.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 886.22 | 424.49 | 57.18 | 29.37 |
| 基金单位总额 | 1,996.56 | 3,542.65 | 13,055.58 | 5,290.38 |
| 未分配净收益 | 93.17 | -19.87 | -405.85 | -186.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,089.72 | 3,522.78 | 12,649.74 | 5,104.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,975.94 | 3,947.27 | 12,706.92 | 5,133.66 |