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九泰久稳灵活配置混合A(002453)

2021-09-28     1.09700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0070.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.08222.69314.0337.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.0611.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.355.013.5215.86
  清算备付金1.672.26110.45264.16
  应收股票清算款63.2713.86561.94122.06
  新股申购款2.0460.090.500.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,345.451,579.122,975.943,947.27
负债
  应付基金管理费1.591.862.944.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.310.490.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00228.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00557.88127.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.590.416.5340.39
  其他应付款项3.385.909.387.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.503.84308.3513.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.7012.72886.22424.49
  基金单位总额1,197.551,448.701,996.563,542.65
  未分配净收益135.20117.7093.17-19.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,332.751,566.402,089.723,522.78
  负债及持有人权益合计1,345.451,579.122,975.943,947.27