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九泰久稳灵活配置混合C(002454)

2023-02-03     0.75300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款469.8660.35113.08222.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.450.355.01
  清算备付金1.460.801.672.26
  应收股票清算款0.004.6063.2713.86
  新股申购款0.040.102.0460.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,792.301,131.141,345.451,579.12
负债
  应付基金管理费1.251.431.591.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.240.270.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款147.722.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.520.590.41
  其他应付款项4.962.903.385.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.420.106.503.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154.918.2712.7012.72
  基金单位总额2,945.561,013.981,197.551,448.70
  未分配净收益-308.18108.89135.20117.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,637.381,122.871,332.751,566.40
  负债及持有人权益合计2,792.301,131.141,345.451,579.12