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创金合信价值红利混合A(002463)

2020-11-23     1.19910.0918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,996.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,530.841,187.10662.791,290.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.73321.873.908.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.144.254.722.88
  清算备付金115.900.004.7340.71
  应收股票清算款89.090.000.00105.92
  新股申购款0.900.241.840.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,417.5636,709.51946.482,146.24
负债
  应付基金管理费23.8423.981.143.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.457.490.190.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,033.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0012.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.121.943.574.20
  其他应付款项9.8518.452.4113.25
  应付利息0.000.770.000.00
  应付赎回款2.800.641.270.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.450.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.191,087.938.8935.71
  基金单位总额37,100.0937,242.641,028.162,331.91
  未分配净收益263.27-1,621.06-90.57-221.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,363.3735,621.58937.592,110.53
  负债及持有人权益合计37,417.5636,709.51946.482,146.24