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创金合信价值红利混合A(002463)

2021-04-21     1.2337-1.1300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-212020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,996.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款294.3433,766.464,530.841,187.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.373.6235.73321.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1117.7213.144.25
  清算备付金3.4847.57115.900.00
  应收股票清算款0.002,081.3889.090.00
  新股申购款0.001.900.900.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,013.6656,105.1037,417.5636,709.51
负债
  应付基金管理费1.8137.7123.8423.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.5611.787.457.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,033.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0124.4910.121.94
  其他应付款项4.9820.809.8518.45
  应付利息0.000.000.000.77
  应付赎回款1.440.262.800.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.8595.1554.191,087.93
  基金单位总额3,248.8346,558.8837,100.0937,242.64
  未分配净收益755.989,451.07263.27-1,621.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,004.8156,009.9537,363.3735,621.58
  负债及持有人权益合计4,013.6656,105.1037,417.5636,709.51