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东兴众智优选混合(002465)

2021-04-13     1.01800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.4575.162,033.78152.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.021.930.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.142.953.460.86
  清算备付金0.136.1426.193.22
  应收股票清算款0.001.310.340.00
  新股申购款0.021.720.880.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值154.27388.4812,365.31540.71
负债
  应付基金管理费0.070.186.160.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.051.540.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.126.590.741.62
  其他应付款项5.574.577.808.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.490.000.1916.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.2811.3816.4327.28
  基金单位总额138.44392.4614,278.69639.92
  未分配净收益9.56-15.37-1,929.80-126.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147.99377.0912,348.89513.44
  负债及持有人权益合计154.27388.4812,365.31540.71