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东兴众智优选混合(002465)

2021-04-30     1.01800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-262021-04-142020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款78.1983.1039.4575.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.050.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.060.142.95
  清算备付金0.000.000.136.14
  应收股票清算款0.000.000.001.31
  新股申购款0.000.000.021.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78.3283.21154.27388.48
负债
  应付基金管理费0.000.020.070.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.020.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.130.126.59
  其他应付款项0.004.165.574.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.490.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.004.326.2811.38
  基金单位总额76.3577.50138.44392.46
  未分配净收益1.971.409.56-15.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78.3278.90147.99377.09
  负债及持有人权益合计78.3283.21154.27388.48