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博时裕新纯债债券(002466)

2021-06-23     1.03990.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,999.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款475.561,304.28350.57372.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,903.828,914.127,194.668,705.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.002.180.00
  清算备付金0.000.000.00100.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.000.080.101.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值447,624.09510,563.48556,275.37533,374.71
负债
  应付基金管理费102.35103.36115.05109.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1234.4538.3536.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,405.4190,107.13103,020.2889,197.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.514.894.233.46
  其他应付款项22.9323.8721.9331.50
  应付利息14.3261.6476.2543.77
  应付赎回款0.045.960.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.228.949.3514.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,586.9290,350.25103,285.4589,435.81
  基金单位总额394,355.85394,390.26394,380.86394,372.30
  未分配净收益9,681.3225,822.9758,609.0549,566.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值404,037.17420,213.23452,989.92443,938.91
  负债及持有人权益合计447,624.09510,563.48556,275.37533,374.71