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华泰货币ETFB(002469)

2021-12-03     0.63060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,336.7317,727.4721,992.0934,909.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,380.6223,118.2918,060.1227,022.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计214.74416.67113.09281.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5.560.002.220.00
  应收股票清算款1,956.412,479.690.000.00
  新股申购款0.000.000.0010,000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,685.2074,954.1773,525.86136,909.67
负债
  应付基金管理费15.5011.6125.5531.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.306.976.978.55
  应付收益14.775.442.678.26
  卖出回购债券款15,199.963,149.997,906.3510,742.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,100.000.001,985.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.893.114.504.03
  其他应付款项11.4021.9010.6522.90
  应付利息2.950.181.131.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.480.420.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,262.636,301.007,960.7912,809.81
  基金单位总额77,422.5768,653.1765,565.07124,099.87
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,422.5768,653.1765,565.07124,099.87
  负债及持有人权益合计92,685.2074,954.1773,525.86136,909.67