资产负债表 |
单位:万元 | 2018-01-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 22.95 | 39.66 | 313.85 | 166.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 7.14 | 39.68 | 72.83 | 188.59 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.52 | 0.57 | 1.67 | 5.48 |
清算备付金 | 16.31 | 26.08 | 38.28 | 90.05 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 497.41 | 3,211.12 | 5,803.45 | 12,100.43 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.39 | 1.94 | 3.01 | 7.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.40 | 0.55 | 0.86 | 2.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 200.00 | 800.00 | 1,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.72 | 4.14 | 18.32 |
其他应付款项 | 0.00 | 13.70 | 6.80 | 27.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.31 | 0.21 | 1.04 |
应付赎回款 | 15.20 | 1.06 | 18.34 | 0.51 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17.31 | 219.68 | 833.98 | 1,358.93 |
基金单位总额 | 459.09 | 2,953.39 | 4,851.32 | 10,600.70 |
未分配净收益 | 21.01 | 38.04 | 118.15 | 140.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 480.11 | 2,991.44 | 4,969.48 | 10,741.50 |
负债及持有人权益合计 | 497.41 | 3,211.12 | 5,803.45 | 12,100.43 |