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中邮睿信增强债券(002474)

2020-05-28     1.24100.0806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款457.5664.9477.281,180.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计565.52279.08283.68331.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.291.290.972.51
  清算备付金113.2765.3948.6826.09
  应收股票清算款0.0099.520.000.00
  新股申购款41.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,599.8915,951.0416,377.6116,849.08
负债
  应付基金管理费28.968.979.1310.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.242.242.282.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,199.992,100.002,900.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.220.000.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.801.013.392.57
  其他应付款项39.0527.9534.0043.41
  应付利息6.090.463.650.15
  应付赎回款196.160.005.310.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.201.281.222.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,489.712,141.912,959.86361.82
  基金单位总额37,564.5912,519.4512,554.7115,702.61
  未分配净收益6,545.591,289.67863.04784.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,110.1913,809.1313,417.7516,487.27
  负债及持有人权益合计54,599.8915,951.0416,377.6116,849.08