-0.3509% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 450.56 | 57.66 | 2,336.59 | 2,106.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.97 | 14.81 | 5.36 | 4.58 |
| 清算备付金 | 1,375.30 | 814.13 | 136.63 | 190.50 |
| 应收股票清算款 | 727.49 | 4,274.78 | 3,675.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.27 | 3.33 | 0.95 | 2.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 208,107.18 | 209,636.79 | 66,847.26 | 41,965.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.62 | 111.70 | 37.30 | 23.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.15 | 27.93 | 9.33 | 5.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,118.87 | 21,104.31 | 7,803.33 | 8,101.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 67.31 | 1,093.14 | 0.00 | 1,000.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.82 | 69.30 | 39.32 | 33.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 165.67 | 2,773.37 | 5,992.69 | 9.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.89 | 2.07 | 2.20 | 1.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,578.34 | 25,181.82 | 13,884.17 | 9,175.86 |
| 基金单位总额 | 161,327.55 | 165,600.37 | 50,143.02 | 27,057.42 |
| 未分配净收益 | 15,201.30 | 18,854.60 | 2,820.07 | 5,731.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 176,528.84 | 184,454.97 | 52,963.08 | 32,789.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 208,107.18 | 209,636.79 | 66,847.26 | 41,965.01 |