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中邮睿信增强债券(002474)

2024-02-23     1.10400.1815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.662,336.592,106.81189.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00413.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.815.364.5810.24
  清算备付金814.13136.63190.50183.73
  应收股票清算款4,274.783,675.060.0036.97
  新股申购款3.330.952.5310.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值209,636.7966,847.2641,965.0135,024.22
负债
  应付基金管理费111.7037.3023.1021.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.939.335.785.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,104.317,803.338,101.585,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,093.140.001,000.9533.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0021.47
  其他应付款项69.3039.3233.6427.00
  应付利息0.000.000.002.04
  应付赎回款2,773.375,992.699.5591.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.072.201.272.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,181.8213,884.179,175.865,504.51
  基金单位总额165,600.3750,143.0227,057.4221,753.12
  未分配净收益18,854.602,820.075,731.737,766.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,454.9752,963.0832,789.1529,519.70
  负债及持有人权益合计209,636.7966,847.2641,965.0135,024.22