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中邮睿利增强债券(002475)

2020-08-14     0.95800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.5765.04112.4297.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.722.674.56245.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.403.163.65
  清算备付金0.000.0017.81328.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值714.23719.23892.1216,429.94
负债
  应付基金管理费0.470.463.599.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.120.902.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.733.75
  其他应付款项16.6421.8434.6726.26
  应付利息0.000.000.00-0.59
  应付赎回款0.010.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.711.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.2422.4244.612,145.19
  基金单位总额723.98721.35874.8814,261.45
  未分配净收益-26.99-24.54-27.3723.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值696.99696.81847.5114,284.75
  负债及持有人权益合计714.23719.23892.1216,429.94