-0.0817% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-05-27 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,825.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,234.54 | 376.79 | 324.41 | 482.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 496.64 | 546.23 | 187.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 0.24 |
| 清算备付金 | 480.67 | 104.57 | 153.95 | 242.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.70 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,715.60 | 34,518.50 | 35,353.47 | 25,919.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.29 | 13.76 | 13.01 | 13.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.79 | 4.13 | 3.90 | 3.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,406.17 | 8,899.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.99 | 0.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.74 | 0.79 | 0.45 | 0.95 |
| 其他应付款项 | 13.03 | 17.43 | 7.13 | 13.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.73 | 1.33 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 623.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.64 | 2.23 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 649.11 | 7,450.94 | 8,929.03 | 32.32 |
| 基金单位总额 | 1,695.59 | 22,398.47 | 22,398.47 | 22,398.47 |
| 未分配净收益 | 370.89 | 4,669.09 | 4,025.97 | 3,488.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,066.49 | 27,067.56 | 26,424.44 | 25,887.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,715.60 | 34,518.50 | 35,353.47 | 25,919.44 |