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博时安瑞18个月定开债券C(002477)

2022-05-27     1.19500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-05-272021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,825.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,234.54376.79324.41482.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00496.64546.23187.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.000.380.24
  清算备付金480.67104.57153.95242.88
  应收股票清算款0.000.000.001,120.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,715.6034,518.5035,353.4725,919.44
负债
  应付基金管理费9.2913.7613.0113.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.794.133.903.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,406.178,899.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.990.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.740.790.450.95
  其他应付款项13.0317.437.1313.93
  应付利息0.003.731.330.00
  应付赎回款623.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.642.230.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额649.117,450.948,929.0332.32
  基金单位总额1,695.5922,398.4722,398.4722,398.47
  未分配净收益370.894,669.094,025.973,488.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,066.4927,067.5626,424.4425,887.12
  负债及持有人权益合计2,715.6034,518.5035,353.4725,919.44