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博时安瑞18个月定开债券C(002477)

2021-12-03     1.18300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,825.240.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款324.41482.57122.7469.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计546.23187.10228.63232.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.240.090.20
  清算备付金153.95242.88102.08116.94
  应收股票清算款0.001,120.700.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,353.4725,919.4411,817.2211,100.07
负债
  应付基金管理费13.0113.153.513.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.903.951.051.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,899.980.004,651.864,216.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.710.000.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.450.951.440.59
  其他应付款项7.1313.937.8913.93
  应付利息1.330.001.172.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.230.041.161.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,929.0332.324,668.904,240.76
  基金单位总额22,398.4722,398.476,298.706,298.70
  未分配净收益4,025.973,488.64849.62560.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,424.4425,887.127,148.326,859.31
  负债及持有人权益合计35,353.4725,919.4411,817.2211,100.07