0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.98 | 81.50 | 65.90 | 64.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.69 | 144.40 | 201.13 | 630.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.48 | 1.89 | 3.71 | 3.16 |
| 清算备付金 | 33.33 | 66.84 | 115.38 | 560.14 |
| 应收股票清算款 | 9.99 | 60.12 | 9.80 | 19.18 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122.76 | 6,055.45 | 14,419.36 | 36,340.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.16 | 4.05 | 8.19 | 21.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.58 | 1.17 | 3.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20.00 | 400.00 | 340.00 | 4,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 75.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.64 | 2.96 | 6.37 | 6.90 |
| 其他应付款项 | 6.04 | 14.50 | 11.69 | 4.50 |
| 应付利息 | -0.00 | -0.17 | -0.13 | 0.10 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27.86 | 497.59 | 367.29 | 4,435.67 |
| 基金单位总额 | 93.77 | 5,394.82 | 13,873.36 | 31,761.42 |
| 未分配净收益 | 1.13 | 163.03 | 178.71 | 143.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94.90 | 5,557.85 | 14,052.07 | 31,905.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 122.76 | 6,055.45 | 14,419.36 | 36,340.98 |