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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2021-03-03     3.01300.8029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,363.583,045.07647.301,662.88
  应收股利9.100.000.000.04
  利息合计1.060.620.200.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金72.3833.214.914.12
  清算备付金506.91121.707.0420.18
  应收股票清算款5.919.530.0093.57
  新股申购款1,493.33242.04169.663.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,043.5717,867.218,245.118,806.36
负债
  应付基金管理费52.3620.349.2411.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.733.391.541.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,429.6689.0579.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.2215.738.9411.80
  其他应付款项32.2827.0916.8215.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,011.47232.9713.216.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,574.72388.57129.5746.39
  基金单位总额21,096.1710,113.056,956.649,060.89
  未分配净收益30,372.687,365.591,158.90-300.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,468.8517,478.648,115.548,759.97
  负债及持有人权益合计54,043.5717,867.218,245.118,806.36