0.8631% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,045.07 | 647.30 | 1,662.88 | 1,408.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.32 |
| 利息合计 | 0.62 | 0.20 | 0.40 | 0.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.21 | 4.91 | 4.12 | 4.86 |
| 清算备付金 | 121.70 | 7.04 | 20.18 | 100.48 |
| 应收股票清算款 | 9.53 | 0.00 | 93.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 242.04 | 169.66 | 3.59 | 1.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,867.21 | 8,245.11 | 8,806.36 | 10,707.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.34 | 9.24 | 11.32 | 12.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.39 | 1.54 | 1.89 | 2.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 89.05 | 79.83 | 0.00 | 378.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.73 | 8.94 | 11.80 | 19.44 |
| 其他应付款项 | 27.09 | 16.82 | 15.00 | 27.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 232.97 | 13.21 | 6.38 | 7.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 388.57 | 129.57 | 46.39 | 448.61 |
| 基金单位总额 | 10,113.05 | 6,956.64 | 9,060.89 | 8,722.02 |
| 未分配净收益 | 7,365.59 | 1,158.90 | -300.92 | 1,536.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,478.64 | 8,115.54 | 8,759.97 | 10,258.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,867.21 | 8,245.11 | 8,806.36 | 10,707.00 |