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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2022-08-05     3.17601.5995%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,620.5419,471.4112,510.614,363.58
  应收股利0.000.000.009.10
  利息合计1.241.971.101.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4333.0523.6572.38
  清算备付金123.1265.701,004.01506.91
  应收股票清算款215.53788.750.005.91
  新股申购款113.84233.0488.131,493.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,106.86151,895.93108,386.6954,043.57
负债
  应付基金管理费237.40164.97117.4752.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0627.4919.588.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,943.051,429.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.9388.5569.8740.22
  其他应付款项41.5046.7541.5332.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款392.551,945.981,496.821,011.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额777.442,273.746,688.332,574.72
  基金单位总额28,431.6642,652.8933,836.0221,096.17
  未分配净收益76,897.76106,969.3067,862.3330,372.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,329.42149,622.19101,698.3651,468.85
  负债及持有人权益合计106,106.86151,895.93108,386.6954,043.57