0.1514% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,510.61 | 4,363.58 | 3,045.07 | 647.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.10 | 1.06 | 0.62 | 0.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.65 | 72.38 | 33.21 | 4.91 |
| 清算备付金 | 1,004.01 | 506.91 | 121.70 | 7.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5.91 | 9.53 | 0.00 |
| 新股申购款 | 88.13 | 1,493.33 | 242.04 | 169.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,386.69 | 54,043.57 | 17,867.21 | 8,245.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.47 | 52.36 | 20.34 | 9.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.58 | 8.73 | 3.39 | 1.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,943.05 | 1,429.66 | 89.05 | 79.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 69.87 | 40.22 | 15.73 | 8.94 |
| 其他应付款项 | 41.53 | 32.28 | 27.09 | 16.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,496.82 | 1,011.47 | 232.97 | 13.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,688.33 | 2,574.72 | 388.57 | 129.57 |
| 基金单位总额 | 33,836.02 | 21,096.17 | 10,113.05 | 6,956.64 |
| 未分配净收益 | 67,862.33 | 30,372.68 | 7,365.59 | 1,158.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,698.36 | 51,468.85 | 17,478.64 | 8,115.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,386.69 | 54,043.57 | 17,867.21 | 8,245.11 |