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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2020-07-03     2.45400.8631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,045.07647.301,662.881,408.94
  应收股利0.000.000.046.32
  利息合计0.620.200.400.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.214.914.124.86
  清算备付金121.707.0420.18100.48
  应收股票清算款9.530.0093.570.00
  新股申购款242.04169.663.591.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,867.218,245.118,806.3610,707.00
负债
  应付基金管理费20.349.2411.3212.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.391.541.892.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款89.0579.830.00378.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.738.9411.8019.44
  其他应付款项27.0916.8215.0027.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款232.9713.216.387.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额388.57129.5746.39448.61
  基金单位总额10,113.056,956.649,060.898,722.02
  未分配净收益7,365.591,158.90-300.921,536.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,478.648,115.548,759.9710,258.39
  负债及持有人权益合计17,867.218,245.118,806.3610,707.00