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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2024-05-22     1.7870-0.5565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,674.015,841.276,264.767,241.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.5530.5226.3323.18
  清算备付金91.8157.8299.2662.81
  应收股票清算款0.000.000.002,430.65
  新股申购款15.4835.3835.35229.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,583.1161,262.4371,606.19103,408.09
负债
  应付基金管理费50.2976.5498.72112.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3812.7616.4518.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款509.911,215.460.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项66.70139.4382.8991.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.7965.5140.97298.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额672.071,509.69239.03520.85
  基金单位总额28,743.1223,597.6129,324.0132,702.37
  未分配净收益22,167.9136,155.1242,043.1570,184.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,911.0359,752.7471,367.16102,887.24
  负债及持有人权益合计51,583.1161,262.4371,606.19103,408.09