1.5995% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,620.54 | 19,471.41 | 12,510.61 | 4,363.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
| 利息合计 | 1.24 | 1.97 | 1.10 | 1.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.43 | 33.05 | 23.65 | 72.38 |
| 清算备付金 | 123.12 | 65.70 | 1,004.01 | 506.91 |
| 应收股票清算款 | 215.53 | 788.75 | 0.00 | 5.91 |
| 新股申购款 | 113.84 | 233.04 | 88.13 | 1,493.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,106.86 | 151,895.93 | 108,386.69 | 54,043.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 237.40 | 164.97 | 117.47 | 52.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.06 | 27.49 | 19.58 | 8.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,943.05 | 1,429.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 84.93 | 88.55 | 69.87 | 40.22 |
| 其他应付款项 | 41.50 | 46.75 | 41.53 | 32.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 392.55 | 1,945.98 | 1,496.82 | 1,011.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 777.44 | 2,273.74 | 6,688.33 | 2,574.72 |
| 基金单位总额 | 28,431.66 | 42,652.89 | 33,836.02 | 21,096.17 |
| 未分配净收益 | 76,897.76 | 106,969.30 | 67,862.33 | 30,372.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,329.42 | 149,622.19 | 101,698.36 | 51,468.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,106.86 | 151,895.93 | 108,386.69 | 54,043.57 |