0.1614% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,393.99 | 1,122.99 | 3,098.93 | 1,924.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 853.30 | 439.09 | 564.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.16 | 6.40 | 5.87 | 17.86 |
| 清算备付金 | 5.11 | 12.01 | 2.15 | 33.31 |
| 应收股票清算款 | 1,347.76 | 238.47 | 77.65 | 271.83 |
| 新股申购款 | 0.00 | 4.44 | 0.50 | 13.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,755.99 | 79,782.02 | 58,165.95 | 59,157.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.78 | 39.73 | 28.33 | 29.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.63 | 6.62 | 4.72 | 4.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 900.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.54 | 4.71 | 6.37 |
| 其他应付款项 | 14.98 | 8.93 | 10.38 | 19.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.01 | 1,026.74 | 10.89 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.92 | 27.77 | 25.76 | 24.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 970.88 | 1,121.36 | 89.13 | 148.48 |
| 基金单位总额 | 37,284.42 | 66,684.77 | 50,500.96 | 52,815.27 |
| 未分配净收益 | 7,500.69 | 11,975.89 | 7,575.86 | 6,193.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,785.11 | 78,660.66 | 58,076.82 | 59,008.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,755.99 | 79,782.02 | 58,165.95 | 59,157.21 |