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国联安通盈混合C(002485)

2021-09-24     1.1579-0.1121%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,098.931,924.622,898.946,482.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计439.09564.22120.42422.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.8717.860.912.40
  清算备付金2.1533.310.00607.14
  应收股票清算款77.65271.831,000.710.00
  新股申购款0.5013.360.060.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,165.9559,157.2115,091.0638,147.47
负债
  应付基金管理费28.3329.435.8934.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.724.910.985.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0058.570.005,999.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.716.370.160.16
  其他应付款项10.3819.9310.8820.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.890.104,379.002.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.7624.6423.9924.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.13148.484,421.856,092.93
  基金单位总额50,500.9652,815.2710,120.3327,953.18
  未分配净收益7,575.866,193.46548.884,101.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,076.8259,008.7310,669.2132,054.54
  负债及持有人权益合计58,165.9559,157.2115,091.0638,147.47