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国联安通盈混合C(002485)

2020-11-24     1.0857-0.0460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.009,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,898.946,482.1918.6423.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计120.42422.3372.8093.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.912.400.253.67
  清算备付金0.00607.140.001.02
  应收股票清算款1,000.710.000.000.00
  新股申购款0.060.190.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,091.0638,147.476,183.796,033.13
负债
  应付基金管理费5.8934.664.474.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.985.780.740.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,999.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.160.160.000.00
  其他应付款项10.8820.938.5836.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,379.002.020.500.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.9924.4023.9923.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,421.856,092.9338.4265.80
  基金单位总额10,120.3327,953.184,578.624,907.73
  未分配净收益548.884,101.361,566.751,059.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,669.2132,054.546,145.375,967.33
  负债及持有人权益合计15,091.0638,147.476,183.796,033.13