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国联安通盈混合C(002485)

2024-03-01     1.16210.0603%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款450.521,918.861,393.991,122.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00853.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.428.414.166.40
  清算备付金13.458.875.1112.01
  应收股票清算款133.0952.441,347.76238.47
  新股申购款0.000.000.004.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,882.0625,456.1745,755.9979,782.02
负债
  应付基金管理费7.6312.9421.7839.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.272.163.636.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00900.490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0040.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.54
  其他应付款项15.0528.2014.988.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.211,068.911.011,026.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.4924.9025.9227.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.481,179.57970.881,121.36
  基金单位总额12,607.2720,952.1737,284.4266,684.77
  未分配净收益2,225.323,324.427,500.6911,975.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,832.5824,276.5944,785.1178,660.66
  负债及持有人权益合计14,882.0625,456.1745,755.9979,782.02